Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
ALTIS Bal Val B
108,51€
+0,06 (+0,06%)
14.07.2025, 15:24:08 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -100,35 -0,42% 24.060,29
- MDAX ® -124,98 -0,40% 31.086,25
- TecDAX ® +3,76 +0,10% 3.902,70
- E-STOXX 50 ® -16,68 -0,31% 5.354,17
- NASDAQ 100 +28,96 +0,13% 22.884,59
- S&P 500 -- -- 6.243,76
- HANG SENG +351,60 +1,45% 24.590,12
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Capital Management SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.02 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced Value |
| Umbrellaname | ALTIS FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 107,81€ | +0,59% |
| 1 Monat | 108,22€ | +0,21% |
| 6 Monate | 108,62€ | -0,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 106,86€ | +1,49% |
| 1 Jahr | 104,02€ | +4,26% |
| 3 Jahre | 84,25€ | +28,73% |
| 5 Jahre | 72,12€ | +50,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +0,21% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | -0,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +1,49% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +4,26% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +28,73% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +50,38% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +64,73% |
| seit Auflage | 01.03.02 - 11.07.25 | +127,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2022
Kursdaten
| Kurs | 108,51€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 112,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,26€ |
| Allzeit-Hoch | 112,71€ |
| Allzeit-Tief | 39,14€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.03.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 2 |
| Mischfonds | 5 |
