Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
ALTIS Bal Val B
109,05€
±0,00 (±0,00%)
10.12.2024, 08:29:35 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,00 +0,34% 20.399,16
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 +390,68 +1,83% 21.758,86
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Capital Management SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.02 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced Value |
| Umbrellaname | ALTIS FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 31.10.2022
- 2 Stand: 31.10.2022
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 109,05€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 109,05€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 107,62€ | +1,33% |
| 6 Monate | 104,22€ | +4,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,33% |
| 6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +4,63% |
| seit Auflage | 01.03.02 - 09.12.24 | +125,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2022
Kursdaten
| Kurs | 109,05€ |
| Eröffnung | 109,05€ |
| Tages-Hoch | 109,05€ |
| Tages-Tief | 109,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,34€ |
| Allzeit-Hoch | 109,05€ |
| Allzeit-Tief | 97,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.03.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Mischfonds | 5 |
