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ALTIS Bal Val B

100,82 -0,73 (-0,72%) 19.04.2024, 19:28:28 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Capital Management SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.03.02
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced Value
Umbrellaname ALTIS FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 31.10.2022
  • 2 Stand: 31.10.2022
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 100,82€ -0,72%
1 Woche 101,72€ -0,88%
1 Monat 99,32€ +1,51%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +1,51%
seit Auflage 01.03.02 - 18.04.24 +107,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2022

Kursdaten

Kurs 100,82€
Eröffnung 100,64€
Tages-Hoch 101,11€
Tages-Tief 100,64€
52 Wochen-Hoch 102,02€
52 Wochen-Tief 97,34€
Allzeit-Hoch 102,02€
Allzeit-Tief 97,34€

Anlageidee

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.03.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 5
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