Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
ALTIS Bal Val B
103,31€
±0,00 (±0,00%)
26.07.2024, 19:06:52 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Capital Management SA |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.02 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
Teilfondsname | Balanced Value |
Umbrellaname | ALTIS FUND |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 31.10.2022
- 2 Stand: 31.10.2022
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 103,31€ | ±0,00% |
1 Woche | 105,40€ | -1,98% |
1 Monat | 104,40€ | -1,04% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | -1,04% |
seit Auflage | 01.03.02 - 24.07.24 | +113,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2022
Kursdaten
Kurs | 103,31€ |
Schluss Vortag | 103,31€ |
Eröffnung | 103,31€ |
Tages-Hoch | 103,31€ |
Tages-Tief | 103,31€ |
52 Wochen-Hoch | 105,40€ |
52 Wochen-Tief | 97,34€ |
Allzeit-Hoch | 105,40€ |
Allzeit-Tief | 97,34€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.03.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 5 |