Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
ALTIS Bal Val B
101,18€
±0,00 (±0,00%)
03.05.2024, 12:34:45 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Capital Management SA |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.03.02 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
Teilfondsname | Balanced Value |
Umbrellaname | ALTIS FUND |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 31.10.2022
- 2 Stand: 31.10.2022
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 101,18€ | ±0,00% |
1 Woche | 100,82€ | +0,36% |
1 Monat | 100,65€ | +0,53% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,53% |
seit Auflage | 01.03.02 - 29.04.24 | +110,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2022
Kursdaten
Kurs | 101,18€ |
Eröffnung | 101,18€ |
Tages-Hoch | 101,18€ |
Tages-Tief | 101,18€ |
52 Wochen-Hoch | 102,02€ |
52 Wochen-Tief | 97,34€ |
Allzeit-Hoch | 102,02€ |
Allzeit-Tief | 97,34€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.03.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Mischfonds | 5 |