Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
ALTIS Bal Val B
93,45€
+0,32 (+0,34%)
30.11.2023, 15:24:26 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Capital Management SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.03.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Balanced Value |
| Umbrellaname | ALTIS FUND |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 31.10.2022
- 2 Stand: 31.10.2022
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 93,14€ | +0,33% |
| 1 Monat | 91,69€ | +1,92% |
| 6 Monate | 92,63€ | +0,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 85,49€ | +9,31% |
| 1 Jahr | 89,91€ | +3,94% |
| 3 Jahre | 77,99€ | +19,82% |
| 5 Jahre | 72,95€ | +28,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +1,92% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +0,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +9,31% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +3,94% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | +19,82% |
| 5 Jahre | 30.11.18 - 30.11.23 | +28,10% |
| 10 Jahre | 30.11.13 - 30.11.23 | +45,19% |
| seit Auflage | 01.03.02 - 30.11.23 | +90,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.10.2022
Kursdaten
| Kurs | 93,45€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 85,16€ |
| Allzeit-Hoch | 95,38€ |
| Allzeit-Tief | 39,14€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.03.2018 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 31.01.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 5 |
