ALTIS Bal Val B

93,45 +0,32 (+0,34%) 30.11.2023, 15:24:26 Uhr
WKN: 534072 ISIN: LU0142612901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LRI Capital Management SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.03.02
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced Value
Umbrellaname ALTIS FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 31.10.2022
  • 2 Stand: 31.10.2022
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 93,14€ +0,33%
1 Monat 91,69€ +1,92%
6 Monate 92,63€ +0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 85,49€ +9,31%
1 Jahr 89,91€ +3,94%
3 Jahre 77,99€ +19,82%
5 Jahre 72,95€ +28,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +1,92%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +0,89%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +9,31%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +3,94%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +19,82%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +28,10%
10 Jahre 30.11.13 - 30.11.23 +45,19%
seit Auflage 01.03.02 - 30.11.23 +90,06%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.10.2022

Kursdaten

Kurs 93,45€
52 Wochen-Hoch 95,31€
52 Wochen-Tief 85,16€
Allzeit-Hoch 95,38€
Allzeit-Tief 39,14€

Anlageidee

Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.03.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2018 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 31.01.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 5
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