Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und –wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Alteritas Quantitative Blu €
137,95€
±0,00 (±0,00%)
15.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A2DWE8 ISIN: LI0375452690 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.09.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Alteritas Quantitative Blue Chip Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 136,30€ | +1,21% |
| 1 Monat | 135,44€ | +1,85% |
| 6 Monate | 124,09€ | +11,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 130,71€ | +5,54% |
| 1 Jahr | 122,00€ | +13,07% |
| 3 Jahre | 111,89€ | +23,29% |
| 5 Jahre | 100,59€ | +37,14% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,85% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +11,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +5,54% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +13,07% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +23,29% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +37,14% |
| seit Auflage | 20.09.17 - 15.05.24 | +38,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 3,09% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 137,95€ |
| 52 Wochen-Hoch | 137,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 117,90€ |
| Allzeit-Hoch | 137,95€ |
| Allzeit-Tief | 93,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.09.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 71 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 23 |
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