Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Stratfds Balance PT2
1.849,97€
+10,24 (+0,56%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 979757 ISIN: DE0009797571 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.02.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 889 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 95 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Strategiefonds Balance |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Cordula Bauss |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,56% |
1 Woche | 1.846,46€ | +0,19% |
1 Monat | 1.836,38€ | +0,74% |
6 Monate | 1.651,64€ | +12,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.716,85€ | +7,75% |
1 Jahr | 1.575,27€ | +17,44% |
3 Jahre | 1.558,71€ | +18,69% |
5 Jahre | 1.379,47€ | +34,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,74% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +12,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +7,75% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +17,44% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +18,69% |
5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +34,11% |
10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +82,62% |
seit Auflage | 24.02.14 - 14.05.24 | +89,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,69% |
Laufende Kosten | 0,49% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.849,97€ |
52 Wochen-Hoch | 1.849,97€ |
52 Wochen-Tief | 1.565,40€ |
Allzeit-Hoch | 145.277,00€ |
Allzeit-Tief | 931,85€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 19 |