Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Stratfds Balance PT2
2.207,49€
+5,20 (+0,24%)
03.06.2026, 18:09:15 Uhr
WKN: 979757 ISIN: DE0009797571 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -328,23 -1,31% 24.795,94
- MDAX ® +48,25 +0,15% 32.947,80
- TecDAX ® +55,65 +1,33% 4.236,21
- E-STOXX 50 ® +72,90 +1,21% 6.107,85
- NASDAQ 100 -172,33 -0,56% 30.488,27
- HANG SENG -388,84 -1,49% 25.633,21
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.02.14 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.158 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 141 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Strategiefonds Balance |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.06.2026
- 2 Stand: 01.06.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 2.195,48€ | +0,31% |
| 1 Monat | 2.132,78€ | +3,26% |
| 6 Monate | 2.075,79€ | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.085,66€ | +5,59% |
| 1 Jahr | 1.940,17€ | +13,51% |
| 3 Jahre | 1.587,34€ | +38,74% |
| 5 Jahre | 1.569,97€ | +40,28% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.05.26 - 02.06.26 | +3,26% |
| 6 Monate | 02.12.25 - 02.06.26 | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.06.26 | +5,59% |
| 1 Jahr | 02.06.25 - 02.06.26 | +13,51% |
| 3 Jahre | 02.06.23 - 02.06.26 | +38,74% |
| 5 Jahre | 02.06.21 - 02.06.26 | +40,28% |
| 10 Jahre | 02.06.16 - 02.06.26 | +83,32% |
| seit Auflage | 24.02.14 - 02.06.26 | +126,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 2.207,49€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 2.205,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.929,14€ |
| Allzeit-Hoch | 145.277,00€ |
| Allzeit-Tief | 931,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 13 |
