Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Rentenfonds P2
82,59€
+0,16 (+0,19%)
03.05.2024, 17:14:18 Uhr
WKN: 979765 ISIN: DE0009797654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.01.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 874 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 87 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Rentenfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 82,22€ | +0,26% |
1 Monat | 83,28€ | -1,02% |
6 Monate | 79,69€ | +3,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 84,35€ | -2,28% |
1 Jahr | 80,76€ | +2,07% |
3 Jahre | 94,59€ | -12,86% |
5 Jahre | 90,12€ | -8,53% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,02% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,28% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,07% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -12,86% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -8,53% |
seit Auflage | 02.02.15 - 02.05.24 | -6,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,23% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,61% |
Laufende Kosten | 0,34% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 82,59€ |
52 Wochen-Hoch | 84,83€ |
52 Wochen-Tief | 78,16€ |
Allzeit-Hoch | 10.172,00€ |
Allzeit-Tief | 78,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |