Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Rentenfonds A
71,84€
-0,03 (-0,03%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 847140 ISIN: DE0008471400 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.04.82 |
Fondsalter | 42 Jahre |
Fondsvolumen1 | 874 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.048 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Rentenfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 71,84€ | -0,03% |
1 Woche | 72,20€ | -0,50% |
1 Monat | 72,87€ | -1,42% |
6 Monate | 69,12€ | +3,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 74,17€ | -3,14% |
1 Jahr | 71,10€ | +1,04% |
3 Jahre | 83,18€ | -13,64% |
5 Jahre | 80,30€ | -10,54% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,42% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +3,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,14% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +1,04% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -13,64% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -10,54% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -2,29% |
seit Auflage | 16.04.82 - 25.04.24 | +671,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 71,84€ |
Eröffnung | 71,76€ |
Tages-Hoch | 71,95€ |
Tages-Tief | 71,76€ |
52 Wochen-Hoch | 74,59€ |
52 Wochen-Tief | 68,27€ |
Allzeit-Hoch | 91,45€ |
Allzeit-Tief | 44,28€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |