Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds.\crDer Fonds zielt darauf ab, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund von der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie "Investment Grade". Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Vermögensgegenstände aus einem Schwellenland werden nicht erworben. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar.
Allianz Money Market US$ AT
10,82$
-0,00 (-0,01%)
26.04.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A2PE0L ISIN: LU1956015348 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.03.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 17 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Money Market US $ |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | VERHOFEN Michael |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 10,81$ | +0,08% |
1 Monat | 10,78$ | +0,40% |
6 Monate | 10,54$ | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,65$ | +1,59% |
1 Jahr | 10,30$ | +5,06% |
3 Jahre | 10,16$ | +6,48% |
5 Jahre | 10,02$ | +7,95% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,40% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,59% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,06% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +6,48% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +7,95% |
seit Auflage | 15.03.19 - 26.04.24 | +8,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,71% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 10,82$ |
52 Wochen-Hoch | 10,82$ |
52 Wochen-Tief | 10,30$ |
Allzeit-Hoch | 101.778,00$ |
Allzeit-Tief | 10,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 499 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 198 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 101 |