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Allianz Int Rentfds A

41,27 -0,18 (-0,44%) 30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.02.69
Fondsalter 55 Jahre
Fondsvolumen1 410 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 360 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Allianz Internationaler Rentenfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 41,27€ -0,44%
1 Woche 41,81€ -1,23%
1 Monat 42,02€ -1,73%
6 Monate 40,10€ +2,97%
Lfd. Jahr (YTD) 42,22€ -2,20%
1 Jahr 41,60€ -0,74%
3 Jahre 45,69€ -9,63%
5 Jahre 44,85€ -7,94%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -1,73%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +2,97%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -2,20%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -0,74%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -9,63%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -7,94%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +17,16%
seit Auflage 28.12.84 - 26.04.24 +350,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,04%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 41,27€
Eröffnung 41,26€
Tages-Hoch 41,26€
Tages-Tief 41,26€
52 Wochen-Hoch 42,21€
52 Wochen-Tief 39,65€
Allzeit-Hoch 51,26€
Allzeit-Tief 28,02€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Er kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnlichen Produkte, Einlagen und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte investiert werden, die zum Erwerbszeitpunkt High Yield-Anlagen sind. Mortgage-Backed Securities (MBS) oder Asset-Backed Securities (ABS) können von uns bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Er kann bis zu 10 % des Fondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens soll zwischen drei und neun Jahren liegen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.04.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Laufzeitfonds 6
Mischfonds 35
Rentenfonds 16
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