Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Er kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnlichen Produkte, Einlagen und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte investiert werden, die zum Erwerbszeitpunkt High Yield-Anlagen sind. Mortgage-Backed Securities (MBS) oder Asset-Backed Securities (ABS) können von uns bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Er kann bis zu 10 % des Fondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens soll zwischen drei und neun Jahren liegen.
Allianz Int Rentfds A
41,27€
-0,18 (-0,44%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 847505 ISIN: DE0008475054 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.02.69 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Fondsvolumen1 | 410 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 360 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Internationaler Rentenfonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 41,27€ | -0,44% |
1 Woche | 41,81€ | -1,23% |
1 Monat | 42,02€ | -1,73% |
6 Monate | 40,10€ | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 42,22€ | -2,20% |
1 Jahr | 41,60€ | -0,74% |
3 Jahre | 45,69€ | -9,63% |
5 Jahre | 44,85€ | -7,94% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,73% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -2,20% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | -0,74% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -9,63% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -7,94% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +17,16% |
seit Auflage | 28.12.84 - 26.04.24 | +350,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,04% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 41,27€ |
Eröffnung | 41,26€ |
Tages-Hoch | 41,26€ |
Tages-Tief | 41,26€ |
52 Wochen-Hoch | 42,21€ |
52 Wochen-Tief | 39,65€ |
Allzeit-Hoch | 51,26€ |
Allzeit-Tief | 28,02€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |