Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.
Allianz Global Eq Dividend A
152,03€
+2,53 (+1,69%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 847146 ISIN: DE0008471467 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.06.96 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 182 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 198 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Global Equity Dividend |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Joerg de Vries-Hippen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 152,03€ | +1,69% |
1 Woche | 147,76€ | +2,89% |
1 Monat | 151,75€ | +0,18% |
6 Monate | 127,40€ | +19,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 142,40€ | +6,76% |
1 Jahr | 126,31€ | +20,36% |
3 Jahre | 123,23€ | +23,37% |
5 Jahre | 105,87€ | +43,60% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,18% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +19,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +6,76% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +20,36% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +23,37% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +43,60% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +97,33% |
seit Auflage | 27.06.96 - 26.04.24 | +338,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
Kurs | 152,03€ |
Eröffnung | 148,96€ |
Tages-Hoch | 152,15€ |
Tages-Tief | 148,96€ |
52 Wochen-Hoch | 153,77€ |
52 Wochen-Tief | 124,62€ |
Allzeit-Hoch | 154,08€ |
Allzeit-Tief | 13,55€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |