Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Allianz Euro Rentenfonds P
985,23€
-0,58 (-0,06%)
30.04.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: 979748 ISIN: DE0009797480 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.06.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 718 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Euro Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 993,02€ | -0,73% |
| 1 Monat | 1.000,60€ | -1,48% |
| 6 Monate | 937,22€ | +5,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.009,27€ | -2,32% |
| 1 Jahr | 962,55€ | +2,42% |
| 3 Jahre | 1.169,59€ | -15,71% |
| 5 Jahre | 1.102,84€ | -10,61% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,48% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -2,32% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +2,42% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -15,71% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -10,61% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +3,88% |
| seit Auflage | 22.06.11 - 26.04.24 | +29,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,51% |
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 985,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.010,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 925,73€ |
| Allzeit-Hoch | 129.934,00€ |
| Allzeit-Tief | 710,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
