Bei dem Fonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds.\crDer Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet. Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf ihre Kreditqualität aufgrund der Einschätzung anerkannter Rating-Agenturen oder unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, reicht auch ein Rating der Kategorie "Investment Grade". Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
Allianz Euro Cash A€
46,92€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 21:56:19 Uhr
WKN: 973723 ISIN: LU0052221412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +232,83 +1,31% 17.995,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.94 |
| Fondsalter | 29 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.494 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.115 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Euro Cash |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Vincent Tarantino |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 46,92€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 46,88€ | +0,09% |
| 1 Monat | 46,82€ | +0,21% |
| 6 Monate | 45,98€ | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 46,28€ | +1,37% |
| 1 Jahr | 45,40€ | +3,35% |
| 3 Jahre | 45,02€ | +4,22% |
| 5 Jahre | 45,33€ | +3,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,21% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,37% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,35% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +4,22% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,49% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +1,90% |
| seit Auflage | 01.08.94 - 29.04.24 | +59,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 46,92€ |
| Eröffnung | 46,87€ |
| Tages-Hoch | 46,92€ |
| Tages-Tief | 46,87€ |
| 52 Wochen-Hoch | 47,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,00€ |
| Allzeit-Hoch | 55,53€ |
| Allzeit-Tief | 43,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 498 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 196 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 99 |
