Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Allianz Adiverba P
1.653,78€
-14,57 (-0,87%)
28.05.2026, 18:09:14 Uhr
WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Vermögensfonds HUK... -0,19 -0,13% 148,46€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.05.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 410 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Adiverba |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,87% |
| 1 Woche | 1.643,79€ | +1,49% |
| 1 Monat | 1.616,10€ | +3,23% |
| 6 Monate | 1.623,52€ | +2,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.701,82€ | -1,97% |
| 1 Jahr | 1.552,76€ | +7,44% |
| 3 Jahre | 1.018,59€ | +63,79% |
| 5 Jahre | 1.051,52€ | +58,66% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.04.26 - 27.05.26 | +3,23% |
| 6 Monate | 27.11.25 - 27.05.26 | +2,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.05.26 | -1,97% |
| 1 Jahr | 27.05.25 - 27.05.26 | +7,44% |
| 3 Jahre | 27.05.23 - 27.05.26 | +63,79% |
| 5 Jahre | 27.05.21 - 27.05.26 | +58,66% |
| seit Auflage | 14.05.18 - 27.05.26 | +88,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.653,78€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 1.740,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.513,12€ |
| Allzeit-Hoch | 93.210,00€ |
| Allzeit-Tief | 574,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 29 |
| Rentenfonds | 12 |
