Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Allianz Adiverba P
1.323,29€
-0,91 (-0,07%)
30.04.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +392,25 +2,21% 18.155,28
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.05.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 443 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Adiverba |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,07% |
1 Woche | 1.308,91€ | +1,10% |
1 Monat | 1.341,53€ | -1,36% |
6 Monate | 1.084,22€ | +22,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.203,67€ | +9,94% |
1 Jahr | 1.065,55€ | +24,19% |
3 Jahre | 1.062,92€ | +24,50% |
5 Jahre | 938,79€ | +40,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,36% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +22,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +9,94% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +24,19% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +24,50% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +40,96% |
seit Auflage | 14.05.18 - 29.04.24 | +44,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Laufende Kosten | 0,94% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.323,29€ |
52 Wochen-Hoch | 1.344,59€ |
52 Wochen-Tief | 1.037,76€ |
Allzeit-Hoch | 93.210,00€ |
Allzeit-Tief | 627,65€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 62 |
Laufzeitfonds | 6 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 16 |