Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Allianz Adiverba A
206,98€
+1,40 (+0,68%)
03.05.2024, 15:45:12 Uhr
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +148,05 +0,83% 18.044,55
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +356,92 +2,03% 17.898,46
- NIKKEI +238,46 +0,63% 38.051,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.06.63 |
| Fondsalter | 60 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 443 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 357 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Adiverba |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 205,58€ | +0,68% |
| 1 Woche | 208,38€ | -1,35% |
| 1 Monat | 209,75€ | -1,99% |
| 6 Monate | 169,54€ | +21,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 189,08€ | +8,73% |
| 1 Jahr | 169,01€ | +21,64% |
| 3 Jahre | 169,99€ | +20,94% |
| 5 Jahre | 153,67€ | +33,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,99% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +21,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +8,73% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +21,64% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +20,94% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +33,78% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +115,66% |
| seit Auflage | 24.06.63 - 30.04.24 | +1.227,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 206,98€ |
| Schluss Vortag | 205,58€ |
| Eröffnung | 205,70€ |
| Tages-Hoch | 208,00€ |
| Tages-Tief | 205,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 211,76€ |
| 52 Wochen-Tief | 163,42€ |
| Allzeit-Hoch | 211,76€ |
| Allzeit-Tief | 28,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
