Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Allianz Adiverba A
253,02€
+0,38 (+0,15%)
19.05.2026, 12:15:19 Uhr
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.06.63 |
| Fondsalter | 62 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 400 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 396 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Adiverba |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2026
- 2 Stand: 15.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 252,64€ | +0,15% |
| 1 Woche | 250,72€ | +0,77% |
| 1 Monat | 255,58€ | -1,15% |
| 6 Monate | 243,72€ | +3,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 263,78€ | -4,22% |
| 1 Jahr | 245,59€ | +2,87% |
| 3 Jahre | 163,45€ | +54,57% |
| 5 Jahre | 165,81€ | +52,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.04.26 - 18.05.26 | -1,15% |
| 6 Monate | 18.11.25 - 18.05.26 | +3,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.05.26 | -4,22% |
| 1 Jahr | 18.05.25 - 18.05.26 | +2,87% |
| 3 Jahre | 18.05.23 - 18.05.26 | +54,57% |
| 5 Jahre | 18.05.21 - 18.05.26 | +52,37% |
| 10 Jahre | 18.05.16 - 18.05.26 | +136,72% |
| seit Auflage | 24.06.63 - 18.05.26 | +1.566,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 253,02€ |
| Schluss Vortag | 252,64€ |
| Eröffnung | 250,70€ |
| Tages-Hoch | 253,52€ |
| Tages-Tief | 250,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 270,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 229,78€ |
| Allzeit-Hoch | 270,80€ |
| Allzeit-Tief | 28,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 12 |
