Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.
Allianz Adifonds A
142,69€
+1,73 (+1,23%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Deutschland |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.10.58 |
| Fondsalter | 65 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 186 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 190 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Allianz Adifonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Matthias Born |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 142,69€ | +1,23% |
| 1 Woche | 139,95€ | +1,96% |
| 1 Monat | 145,42€ | -1,88% |
| 6 Monate | 120,04€ | +18,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,16€ | +2,54% |
| 1 Jahr | 130,51€ | +9,33% |
| 3 Jahre | 146,21€ | -2,41% |
| 5 Jahre | 119,55€ | +19,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,88% | -1,88% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +18,87% | +20,31% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,54% | +6,96% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +9,33% | +12,89% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -2,41% | +17,26% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +19,35% | +45,88% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +61,95% | +90,58% |
| seit Auflage | 15.10.58 - 25.04.24 | +360,61% | +4.681,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 142,69€ |
| Eröffnung | 141,16€ |
| Tages-Hoch | 142,92€ |
| Tages-Tief | 141,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 146,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,46€ |
| Allzeit-Hoch | 163,92€ |
| Allzeit-Tief | 33,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Laufzeitfonds | 6 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 16 |
