Der Fonds beabsichtigt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweit diversifizierte Investition von bis zu 100% des Anlagevermögens in Aktien. Das Anlagerisiko von Aktien soll durch Verlagerung des Anlageschwerpunktes auf Anleihen und Geldmarkt bei schlecht laufenden Aktienmärkten reduziert werden. Der Fonds managt aktiv ein Portfolio von international breit diversifizierten Aktien-ETFs ("ETFs" = börsengehandelte Fonds, engl. "Exchange Traded Funds"). Das aktive Management dient der angestrebten Reduktion des Anlagerisikos von Aktienanlagen in Form des möglichen Maximalverlustes. Monatlich werden Aktien-ETFs in Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs umgeschichtet, falls der entsprechende Aktienmarkt einen negativen Trend aufweist. Die Aktien-ETFs für sich bilden als passive Anlage Aktien-Indizes ab. Dabei können Faktor-ETFs zum Einsatz kommen. Bei Faktor-ETFs werden die einzelnen Titel des abzubildenden Index nicht nach dem Marktwert der einzelnen Aktien, sondern anhand anderer Faktoren gewichtet bzw. ausgewählt. Beispiele für übliche Faktoren sind: innerer Wert (engl. Value), geringe Volatilität, Eigendynamik (engl. Momentum), Ertragsstärke (engl. High-Dividend) und Unternehmensgröße. Eine Umschichtung der Portfoliogewichte auf Zielwerte (Rebalancing) erfolgt durch laufende Zu- und Abflüsse, mindestens jedoch einmal jährlich. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vollständig in Liquidität (Kasse) oder Renten-/ Geldmarktfonds/-ETFs investieren. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung einsetzen.
A.IX Faktor Fonds
133,46€
-0,44 (-0,33%)
02.05.2024, 16:41:10 Uhr
WKN: A14UW0 ISIN: DE000A14UW02 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -32,86 -0,18% 18.443,06
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.02.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 11 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | A.IX Faktor Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,33% |
1 Woche | 131,60€ | +1,41% |
1 Monat | 134,86€ | -1,04% |
6 Monate | 117,15€ | +13,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 124,14€ | +7,51% |
1 Jahr | 119,15€ | +12,01% |
3 Jahre | 124,10€ | +7,54% |
5 Jahre | 115,18€ | +15,87% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,04% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +13,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +7,51% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +12,01% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +7,54% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +15,87% |
seit Auflage | 01.02.16 - 03.05.24 | +35,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 1,14% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 50,00 Euro |
Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 133,46€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 136,25€ |
52 Wochen-Tief | 113,91€ |
Allzeit-Hoch | 136,25€ |
Allzeit-Tief | 98,72€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 09.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 219 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 217 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |