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104.407,79 -448,53 (-0,43%) 02.05.2024, 17:03:26 Uhr
WKN: A2DNSA ISIN: LU1584111725 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.04.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname Allianz Multi Asset Long / Sho
Umbrellaname Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager MARSALA Claudio, STAMOS, Michael, VO, Huy Thanh
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,43%
1 Woche 104.633,45€ +0,21%
1 Monat 104.527,06€ +0,32%
6 Monate 100.378,44€ +4,46%
Lfd. Jahr (YTD) 101.258,60€ +3,55%
1 Jahr 100.938,88€ +3,88%
3 Jahre 98.340,29€ +6,63%
5 Jahre 88.555,10€ +18,41%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,32%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,46%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +3,55%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,88%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +6,63%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +18,41%
seit Auflage 06.04.17 - 30.04.24 +16,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,79%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,99%
Laufende Kosten0,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 104.407,79€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 112.277,00€
52 Wochen-Tief 99.896,70€
Allzeit-Hoch 9.163.510,00€
Allzeit-Tief 83.673,40€

Anlageidee

Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short-Multi-Asset-Strategie. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 04.04.2023

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