Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd W€
874,36€
+1,66 (+0,19%)
31.07.2026, 17:14:14 Uhr
WKN: A140SV ISIN: LU1297616101 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +17,21 +0,07% 25.629,24
- MDAX ® -27,16 -0,08% 32.216,66
- TecDAX ® -16,08 -0,42% 3.829,25
- E-STOXX 50 ® +95,56 +1,53% 6.344,40
- NASDAQ 100 +238,81 +0,85% 28.345,16
- HANG SENG +30,85 +0,12% 25.884,43
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.11.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 391 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 150 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.07.2026
- 2 Stand: 29.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 871,97€ | +0,08% |
| 1 Monat | 886,54€ | -1,56% |
| 6 Monate | 881,11€ | -0,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 877,23€ | -0,52% |
| 1 Jahr | 872,05€ | +0,08% |
| 3 Jahre | 800,99€ | +8,95% |
| 5 Jahre | 1.020,79€ | -14,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.26 - 30.07.26 | -1,56% |
| 6 Monate | 30.01.26 - 30.07.26 | -0,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.07.26 | -0,52% |
| 1 Jahr | 30.07.25 - 30.07.26 | +0,08% |
| 3 Jahre | 30.07.23 - 30.07.26 | +8,95% |
| 5 Jahre | 30.07.21 - 30.07.26 | -14,51% |
| 10 Jahre | 30.07.16 - 30.07.26 | -4,73% |
| seit Auflage | 17.11.15 - 30.07.26 | +0,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 874,36€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 890,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 863,00€ |
| Allzeit-Hoch | 110.651,00€ |
| Allzeit-Tief | 768,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 603 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 262 |
| Rentenfonds | 334 |
| Sonstige | 65 |
