AGIF Alz Green Bd W€ aktuell - Fonds, Kurs (WKN A140SV)

AGIF Alz Green Bd W€

859,36€ +0,04 (+0,00%) 21.10.2026, 17:14:23 Uhr

WKN: A140SV ISIN: LU1297616101 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -237,98 -0,93% 25.407,06
MDAX ® +259,14 +0,85% 30.650,79
TecDAX ® +55,37 +1,38% 4.067,76
E-STOXX 50 ® +85,86 +1,40% 6.207,52
NASDAQ 100 +332,23 +1,13% 29.822,52
HANG SENG -732,76 -3,10% 22.934,68

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	17.11.15
Fondsalter	10 Jahre
SFDR	9
Fondsvolumen¹	359 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	132 Mio. EUR
Teilfondsname	Allianz Green Bond
Umbrellaname	Allianz Global Investors Fund -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Hervé Dejonghe, Julien Bras
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 16.10.2026
² Stand: 21.10.2026
³ Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	20.09.26 - 20.10.26	-0,14%
6 Monate	20.04.26 - 20.10.26	-1,99%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 20.10.26	-2,04%
1 Jahr	20.10.25 - 20.10.26	-2,72%
3 Jahre	20.10.23 - 20.10.26	+10,37%
5 Jahre	20.10.21 - 20.10.26	-14,14%
10 Jahre	20.10.16 - 20.10.26	-5,96%
seit Auflage	17.11.15 - 20.10.26	-1,44%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	--
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	0,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	--
Laufende Kosten	0,43%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	10.000.000,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 31.07.2026

Kursdaten

Kurs	859,36€
52 Wochen-Hoch	890,35€
52 Wochen-Tief	851,20€
Allzeit-Hoch	110.651,00€
Allzeit-Tief	768,47€

Anlageidee

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.