Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd PT
927,25€
-0,02 (-0,00%)
19.08.2026, 17:14:14 Uhr
WKN: A2ANXB ISIN: LU1451583626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -37,03 -0,14% 26.091,33
- MDAX ® -17,36 -0,05% 31.822,47
- TecDAX ® +7,20 +0,18% 4.059,16
- E-STOXX 50 ® -23,71 -0,37% 6.444,46
- NASDAQ 100 -64,94 -0,22% 29.426,02
- HANG SENG +317,86 +1,25% 25.812,93
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.10.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 388 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.08.2026
- 2 Stand: 17.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,00% |
| 1 Woche | 930,14€ | -0,31% |
| 1 Monat | 929,63€ | -0,25% |
| 6 Monate | 943,07€ | -1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 931,90€ | -0,50% |
| 1 Jahr | 931,07€ | -0,41% |
| 3 Jahre | 846,99€ | +9,48% |
| 5 Jahre | 1.097,61€ | -15,52% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.07.26 - 17.08.26 | -0,25% |
| 6 Monate | 17.02.26 - 17.08.26 | -1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.08.26 | -0,50% |
| 1 Jahr | 17.08.25 - 17.08.26 | -0,41% |
| 3 Jahre | 17.08.23 - 17.08.26 | +9,48% |
| 5 Jahre | 17.08.21 - 17.08.26 | -15,52% |
| seit Auflage | 05.10.16 - 17.08.26 | -6,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 927,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 948,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 918,96€ |
| Allzeit-Hoch | 110.008,00€ |
| Allzeit-Tief | 815,39€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.08.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 594 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 274 |
| Rentenfonds | 335 |
| Sonstige | 65 |
