Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd PT
935,80€
+1,57 (+0,17%)
27.05.2026, 17:14:18 Uhr
WKN: A2ANXB ISIN: LU1451583626 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -7,09 -0,03% 25.177,80
- MDAX ® +310,80 +0,95% 33.009,45
- TecDAX ® +3,34 +0,08% 4.067,61
- E-STOXX 50 ® +6,39 +0,11% 6.070,54
- NASDAQ 100 -27,75 -0,09% 29.973,57
- HANG SENG -298,35 -1,17% 25.328,23
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.10.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 404 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 16 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.05.2026
- 2 Stand: 22.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,17% |
| 1 Woche | 931,32€ | +0,31% |
| 1 Monat | 936,84€ | -0,28% |
| 6 Monate | 941,34€ | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 938,79€ | -0,49% |
| 1 Jahr | 919,90€ | +1,56% |
| 3 Jahre | 858,35€ | +8,84% |
| 5 Jahre | 1.078,79€ | -13,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.04.26 - 22.05.26 | -0,28% |
| 6 Monate | 22.11.25 - 22.05.26 | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.05.26 | -0,49% |
| 1 Jahr | 22.05.25 - 22.05.26 | +1,56% |
| 3 Jahre | 22.05.23 - 22.05.26 | +8,84% |
| 5 Jahre | 22.05.21 - 22.05.26 | -13,40% |
| seit Auflage | 05.10.16 - 22.05.26 | -6,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 935,80€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 948,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 918,96€ |
| Allzeit-Hoch | 110.008,00€ |
| Allzeit-Tief | 815,39€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 597 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 261 |
| Rentenfonds | 333 |
| Sonstige | 65 |
