Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd P2 h£
962,16£
-0,23 (-0,02%)
16.04.2026, 17:14:18 Uhr
WKN: A2DLV7 ISIN: LU1566179385 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 27.02.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 407 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.04.2026
- 2 Stand: 15.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 961,87£ | +0,03% |
| 1 Monat | 957,38£ | +0,50% |
| 6 Monate | 962,76£ | -0,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 959,70£ | +0,26% |
| 1 Jahr | 927,55£ | +3,73% |
| 3 Jahre | 838,25£ | +14,78% |
| 5 Jahre | 1.034,48£ | -6,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.03.26 - 16.04.26 | +0,50% |
| 6 Monate | 16.10.25 - 16.04.26 | -0,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.04.26 | +0,26% |
| 1 Jahr | 16.04.25 - 16.04.26 | +3,73% |
| 3 Jahre | 16.04.23 - 16.04.26 | +14,78% |
| 5 Jahre | 16.04.21 - 16.04.26 | -6,99% |
| seit Auflage | 27.02.17 - 16.04.26 | +7,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 962,16£ |
| 52 Wochen-Hoch | 976,98£ |
| 52 Wochen-Tief | 925,06£ |
| Allzeit-Hoch | 113.357,00£ |
| Allzeit-Tief | 795,36£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 587 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 249 |
| Rentenfonds | 333 |
| Sonstige | 68 |
