Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd IT h$
1.105,97$
-0,46 (-0,04%)
24.07.2026, 17:14:12 Uhr
WKN: A2N7NY ISIN: LU1896600738 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +335,88 +1,36% 25.099,00
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
- HANG SENG -269,32 -1,07% 24.963,23
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.11.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 391 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 1.111,49$ | -0,50% |
| 1 Monat | 1.119,65$ | -1,22% |
| 6 Monate | 1.106,78$ | -0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.103,65$ | +0,21% |
| 1 Jahr | 1.084,58$ | +1,97% |
| 3 Jahre | 969,72$ | +14,05% |
| 5 Jahre | 1.184,69$ | -6,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,22% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +0,21% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +1,97% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +14,05% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | -6,65% |
| seit Auflage | 02.11.18 - 24.07.26 | +10,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 4.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.105,97$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.123,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.080,99$ |
| Allzeit-Hoch | 118.159,00$ |
| Allzeit-Tief | 898,94$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 602 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 262 |
| Rentenfonds | 334 |
| Sonstige | 65 |
