Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd IT h$
1.113,92$
+3,21 (+0,29%)
29.05.2026, 17:03:10 Uhr
WKN: A2N7NY ISIN: LU1896600738 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +12,45 +0,05% 25.104,70
- MDAX ® +112,94 +0,34% 33.352,83
- TecDAX ® +34,82 +0,84% 4.160,08
- E-STOXX 50 ® -4,57 -0,08% 6.050,54
- NASDAQ 100 +109,29 +0,36% 30.333,18
- HANG SENG +193,83 +0,78% 25.182,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.11.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 406 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 2 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,29% |
| 1 Woche | 1.106,01$ | +0,72% |
| 1 Monat | 1.101,97$ | +1,08% |
| 6 Monate | 1.107,07$ | +0,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.103,66$ | +0,93% |
| 1 Jahr | 1.071,68$ | +3,94% |
| 3 Jahre | 950,13$ | +17,24% |
| 5 Jahre | 1.164,83$ | -4,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +1,08% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +0,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +0,93% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +3,94% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +17,24% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | -4,37% |
| seit Auflage | 02.11.18 - 28.05.26 | +11,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 4.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.113,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.122,76$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.073,55$ |
| Allzeit-Hoch | 118.159,00$ |
| Allzeit-Tief | 898,94$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 598 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 261 |
| Rentenfonds | 332 |
| Sonstige | 65 |
