Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd I€
880,26€
+0,56 (+0,06%)
17.06.2026, 17:14:12 Uhr
WKN: A140ST ISIN: LU1297615988 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +24,26 +0,10% 24.934,67
- MDAX ® +269,28 +0,83% 32.855,82
- TecDAX ® -18,16 -0,46% 3.948,38
- E-STOXX 50 ® +42,65 +0,68% 6.300,07
- NASDAQ 100 -297,18 -0,99% 29.670,95
- HANG SENG -425,06 -1,75% 23.887,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.11.15 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 403 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.06.2026
- 2 Stand: 16.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 872,93€ | +0,78% |
| 1 Monat | 868,23€ | +1,32% |
| 6 Monate | 873,86€ | +0,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 875,10€ | +0,53% |
| 1 Jahr | 866,12€ | +1,57% |
| 3 Jahre | 798,01€ | +10,24% |
| 5 Jahre | 1.013,96€ | -13,24% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.05.26 - 16.06.26 | +1,32% |
| 6 Monate | 16.12.25 - 16.06.26 | +0,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 16.06.26 | +0,53% |
| 1 Jahr | 16.06.25 - 16.06.26 | +1,57% |
| 3 Jahre | 16.06.23 - 16.06.26 | +10,24% |
| 5 Jahre | 16.06.21 - 16.06.26 | -13,24% |
| 10 Jahre | 16.06.16 - 16.06.26 | -3,96% |
| seit Auflage | 17.11.15 - 16.06.26 | -0,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 4.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 880,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 887,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 860,52€ |
| Allzeit-Hoch | 110.411,00€ |
| Allzeit-Tief | 771,69€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 603 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 259 |
| Rentenfonds | 333 |
| Sonstige | 65 |
