Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd AT
89,07€
+0,06 (+0,07%)
28.10.2026, 17:14:11 Uhr
WKN: A2DJNV ISIN: LU1542252181 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.01.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 361 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.10.2026
- 2 Stand: 26.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.09.26 - 28.10.26 | +0,72% |
| 6 Monate | 28.04.26 - 28.10.26 | -1,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.10.26 | -2,55% |
| 1 Jahr | 28.10.25 - 28.10.26 | -3,56% |
| 3 Jahre | 28.10.23 - 28.10.26 | +7,39% |
| 5 Jahre | 28.10.21 - 28.10.26 | -17,47% |
| seit Auflage | 11.01.17 - 28.10.26 | -10,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2026
Kursdaten
| Kurs | 89,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 92,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,22€ |
| Allzeit-Hoch | 11.030,00€ |
| Allzeit-Tief | 81,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.09.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 597 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 285 |
| Rentenfonds | 328 |
| Sonstige | 59 |
