Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen.
AGIF Alz Green Bd AT h$
10,49$
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21.10.2026, 17:14:23 Uhr
WKN: A2N7NX ISIN: LU1896600654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -227,66 -0,89% 25.417,38
- MDAX ® +259,14 +0,85% 30.650,79
- TecDAX ® +55,37 +1,38% 4.067,76
- E-STOXX 50 ® +85,86 +1,40% 6.207,52
- NASDAQ 100 +332,23 +1,13% 29.822,52
- HANG SENG -732,76 -3,10% 22.934,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.11.18 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 359 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Green Bond |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Hervé Dejonghe, Julien Bras |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.10.2026
- 2 Stand: 21.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.09.26 - 20.10.26 | -0,07% |
| 6 Monate | 20.04.26 - 20.10.26 | -1,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.10.26 | -1,30% |
| 1 Jahr | 20.10.25 - 20.10.26 | -1,69% |
| 3 Jahre | 20.10.23 - 20.10.26 | +14,48% |
| 5 Jahre | 20.10.21 - 20.10.26 | -8,35% |
| seit Auflage | 02.11.18 - 20.10.26 | +4,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 10,49$ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,81$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,39$ |
| Allzeit-Hoch | 1.168,00$ |
| Allzeit-Tief | 8,79$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.09.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.09.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.10.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 593 |
| Geldmarktfonds | 25 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 285 |
| Rentenfonds | 328 |
| Sonstige | 65 |
