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AGIF Allianz Global I A (H-E
117,23€
+0,98 (+0,84%)
12.06.2026, 19:15:11 Uhr
WKN: A3DHZH ISIN: LU2462157749 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.04.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 756 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz Global Income |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.06.2026
- 2 Stand: 10.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,84% |
| 1 Woche | 117,45€ | -0,19% |
| 1 Monat | 117,00€ | +0,20% |
| 6 Monate | 112,53€ | +4,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 112,65€ | +4,07% |
| 1 Jahr | 104,72€ | +11,94% |
| 3 Jahre | 90,52€ | +29,51% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12.05.26 - 12.06.26 | +0,20% |
| 6 Monate | 12.12.25 - 12.06.26 | +4,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 12.06.26 | +4,07% |
| 1 Jahr | 12.06.25 - 12.06.26 | +11,94% |
| 3 Jahre | 12.06.23 - 12.06.26 | +29,51% |
| seit Auflage | 19.04.22 - 12.06.26 | +24,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 117,23€ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 104,26€ |
| Allzeit-Hoch | 118,29€ |
| Allzeit-Tief | 80,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 07.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.05.2026
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| Fondsart | Anzahl |
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