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Accumulus Fund AIF -EUR-D-
1.044,34€
±0,00 (±0,00%)
31.03.2026, 07:53:07 Uhr
WKN: A40PTR ISIN: LI1379460630 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 367 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Accumulus Fund AIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.044,34€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 1.044,34€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 1.028,65€ | +1,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.022,55€ | +2,13% |
| 1 Jahr | 1.003,00€ | +4,12% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 31.03.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +1,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | +2,13% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +4,12% |
| seit Auflage | 30.09.24 - 31.03.26 | +7,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 3,42% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.044,34€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.044,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 995,44€ |
| Allzeit-Hoch | 1.050,79€ |
| Allzeit-Tief | 968,75€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 79 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 114 |
