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ACCESSIO LIBERTAS

101,56 +0,03 (+0,03%) 17.01.2025, 17:03:16 Uhr
WKN: A3EKRE ISIN: DE000A3EKRE9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Regular
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.24
Fondsalter 6 Monate
SFDR 6
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACCESSIO LIBERTAS
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 17.01.2025
  • 2 Stand: 17.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 101,54€ +0,02%
1 Monat 101,40€ +0,16%
6 Monate 100,05€ +1,51%
Lfd. Jahr (YTD) 101,45€ +0,11%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.12.24 - 17.01.25 +0,16%
6 Monate 17.07.24 - 17.01.25 +1,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.01.25 +0,11%
seit Auflage 01.07.24 - 17.01.25 +1,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,51%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,51%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 27.12.2024

Kursdaten

Kurs 101,56€
52 Wochen-Hoch 101,56€
52 Wochen-Tief 100,02€
Allzeit-Hoch 101,56€
Allzeit-Tief 100,02€

Anlageidee

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Zur Absicherung und zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2024 VW PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.01.2025

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