Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl CHF-P
138,11€
+0,57 (+0,40%)
11.03.2026, 22:02:33 Uhr
WKN: A1H70D ISIN: LI0123466802 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -328,60 -1,37% 23.640,03
- MDAX ® -308,24 -1,04% 29.414,84
- TecDAX ® -26,57 -0,73% 3.599,45
- E-STOXX 50 ® -42,49 -0,73% 5.794,68
- NASDAQ 100 +8,53 +0,03% 24.965,01
- HANG SENG -319,24 -1,23% 25.579,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.02.11 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.03.2026
- 2 Stand: 06.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 138,11€ | +0,40% |
| 1 Woche | 142,13€ | -2,96% |
| 1 Monat | 142,50€ | -3,21% |
| 6 Monate | 136,31€ | +1,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 137,65€ | +0,20% |
| 1 Jahr | 132,87€ | +3,81% |
| 3 Jahre | 108,13€ | +27,55% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.02.26 - 06.03.26 | -3,21% |
| 6 Monate | 06.09.25 - 06.03.26 | +1,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.03.26 | +0,20% |
| 1 Jahr | 06.03.25 - 06.03.26 | +3,81% |
| 3 Jahre | 06.03.23 - 06.03.26 | +27,55% |
| seit Auflage | 22.02.11 - 06.03.26 | +41,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 138,11€ |
| Eröffnung | 141,93€ |
| Tages-Hoch | 141,93€ |
| Tages-Tief | 141,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 144,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 119,83€ |
| Allzeit-Hoch | 148,91€ |
| Allzeit-Tief | 104,96€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 79 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 26 |
| Sonstige | 107 |
