Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-I
1.822,67€
+12,17 (+0,67%)
21.08.2026, 16:19:09 Uhr
WKN: A2ABBX ISIN: LI0253998061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 20.08.2026
- 2 Stand: 20.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.810,50€ | +0,67% |
| 1 Woche | 1.840,91€ | -1,65% |
| 1 Monat | 1.786,24€ | +1,36% |
| 6 Monate | 1.765,48€ | +2,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.715,07€ | +5,56% |
| 1 Jahr | 1.712,25€ | +5,74% |
| 3 Jahre | 1.398,30€ | +29,48% |
| 5 Jahre | 1.778,75€ | +1,79% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.07.26 - 20.08.26 | +1,36% |
| 6 Monate | 20.02.26 - 20.08.26 | +2,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.08.26 | +5,56% |
| 1 Jahr | 20.08.25 - 20.08.26 | +5,74% |
| 3 Jahre | 20.08.23 - 20.08.26 | +29,48% |
| 5 Jahre | 20.08.21 - 20.08.26 | +1,79% |
| 10 Jahre | 20.08.16 - 20.08.26 | +76,73% |
| seit Auflage | 14.10.14 - 20.08.26 | -81,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.822,67€ |
| Schluss Vortag | 1.810,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.840,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.629,63€ |
| Allzeit-Hoch | 1.882,24€ |
| Allzeit-Tief | 849,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 88 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 108 |
