Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-I
1.756,29€
±0,00 (±0,00%)
23.07.2026, 16:30:10 Uhr
WKN: A2ABBX ISIN: LI0253998061 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +335,88 +1,36% 25.099,00
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -326,47 -1,15% 28.128,34
- HANG SENG +178,58 +0,72% 25.141,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.01.16 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.798,10€ | -2,33% |
| 1 Monat | 1.738,83€ | +1,00% |
| 6 Monate | 1.765,58€ | -0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.715,06€ | +2,40% |
| 1 Jahr | 1.678,49€ | +4,64% |
| 3 Jahre | 1.433,99€ | +22,48% |
| 5 Jahre | 1.724,19€ | +1,86% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | +1,00% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -0,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +2,40% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +4,64% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +22,48% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +1,86% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +72,73% |
| seit Auflage | 14.10.14 - 23.07.26 | -81,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 250.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 1.756,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.806,71€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.629,63€ |
| Allzeit-Hoch | 1.882,24€ |
| Allzeit-Tief | 849,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 76 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 117 |
