Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer einen absoluten Ertrag zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
Absolute Return P
156,74€
+0,09 (+0,06%)
31.03.2026, 09:10:17 Uhr
WKN: A2JEKK ISIN: LU1689729629 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.02.18 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 47 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BIL Invest Absolute Return |
| Umbrellaname | BIL Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.03.2026
- 2 Stand: 30.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 156,92€ | -0,11% |
| 1 Monat | 160,50€ | -2,34% |
| 6 Monate | 157,28€ | -0,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 158,39€ | -1,04% |
| 1 Jahr | 153,95€ | +1,81% |
| 3 Jahre | 142,55€ | +9,95% |
| 5 Jahre | 150,09€ | +4,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 31.03.26 | -2,34% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | -0,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | -1,04% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +1,81% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +9,95% |
| 5 Jahre | 31.03.21 - 31.03.26 | +4,43% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 31.03.26 | +4,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 2,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 156,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 160,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 151,93€ |
| Allzeit-Hoch | 160,56€ |
| Allzeit-Tief | 136,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 9 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 2 |
