Der ABAKUS World Dividend Fund ("Fonds") ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellen-länderaktien angelegt werden. Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber. Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.
ABAKUS Wrld Div Fd
150,83€
-1,36 (-0,99%)
02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: A0JDNT ISIN: LU0245042477 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +116,82 +0,49% 23.790,11
- MDAX ® +47,49 +0,16% 30.294,88
- TecDAX ® +14,01 +0,36% 3.861,04
- E-STOXX 50 ® +36,29 +0,69% 5.318,72
- NASDAQ 100 +163,75 +0,73% 22.641,89
- HANG SENG -172,14 -0,71% 24.049,27
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.02.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | World Dividend Fund |
| Umbrellaname | ABAKUS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Keppler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 27.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 150,83€ | -0,99% |
| 1 Woche | 150,09€ | -0,12% |
| 1 Monat | 148,30€ | +1,08% |
| 6 Monate | 142,46€ | +5,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 142,46€ | +5,23% |
| 1 Jahr | 138,93€ | +7,90% |
| 3 Jahre | 118,29€ | +26,72% |
| 5 Jahre | 93,01€ | +61,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +1,08% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +5,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +5,23% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +7,90% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +26,72% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +61,17% |
| seit Auflage | 21.02.06 - 30.06.25 | +208,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
| Kurs | 150,83€ |
| Eröffnung | 135,74€ |
| Tages-Hoch | 135,74€ |
| Tages-Tief | 135,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 153,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 126,61€ |
| Allzeit-Hoch | 153,01€ |
| Allzeit-Tief | 68,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.10.2013 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2014 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 12 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 2 |
