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Smile Capital P
106,31€
+0,51 (+0,48%)
08.07.2025, 14:51:08 Uhr
WKN: A401HU ISIN: DE000A401HU3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Smile Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Dienstag |
| Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,48% |
| 1 Woche | 105,80€ | +0,48% |
| 1 Monat | 105,12€ | +1,13% |
| 6 Monate | 107,71€ | -1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 106,81€ | -0,47% |
| 1 Jahr | 102,09€ | +4,13% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 08.06.25 - 08.07.25 | +1,13% |
| 6 Monate | 08.01.25 - 08.07.25 | -1,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 08.07.25 | -0,47% |
| 1 Jahr | 08.07.24 - 08.07.25 | +4,13% |
| seit Auflage | 05.03.24 - 08.07.25 | +6,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 106,31€ |
| 52 Wochen-Hoch | 110,13€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,06€ |
| Allzeit-Hoch | 110,13€ |
| Allzeit-Tief | 98,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 54 |
