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Smile Capital P
127,02€
-0,68 (-0,53%)
20.10.2026, 18:09:12 Uhr
WKN: A401HU ISIN: DE000A401HU3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.03.24 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Smile Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Dienstag |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
- 1 Stand: 20.10.2026
- 2 Stand: 20.10.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20.09.26 - 20.10.26 | +1,91% |
| 6 Monate | 20.04.26 - 20.10.26 | +9,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 20.10.26 | +11,72% |
| 1 Jahr | 20.10.25 - 20.10.26 | +14,03% |
| seit Auflage | 05.03.24 - 20.10.26 | +27,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 127,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 127,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,82€ |
| Allzeit-Hoch | 127,70€ |
| Allzeit-Tief | 98,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 107 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 152 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 38 |
