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Smile Capital P
116,60€
+1,08 (+0,93%)
03.02.2026, 14:40:18 Uhr
WKN: A401HU ISIN: DE000A401HU3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +230,40 +0,94% 24.721,46
- MDAX ® +228,32 +0,73% 31.662,83
- TecDAX ® -8,45 -0,23% 3.619,60
- E-STOXX 50 ® +72,70 +1,23% 5.998,40
- NASDAQ 100 +527,08 +2,15% 25.075,77
- HANG SENG -336,80 -1,25% 26.559,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | -- |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.03.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 37 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Smile Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Dienstag |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
- 1 Stand: 03.02.2026
- 2 Stand: 03.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,93% |
| 1 Woche | 115,79€ | +0,70% |
| 1 Monat | 113,69€ | +2,56% |
| 6 Monate | 108,64€ | +7,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,69€ | +2,56% |
| 1 Jahr | 109,04€ | +6,93% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.01.26 - 03.02.26 | +2,56% |
| 6 Monate | 03.08.25 - 03.02.26 | +7,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.02.26 | +2,56% |
| 1 Jahr | 03.02.25 - 03.02.26 | +6,93% |
| seit Auflage | 05.03.24 - 03.02.26 | +16,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 116,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 116,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,06€ |
| Allzeit-Hoch | 116,68€ |
| Allzeit-Tief | 98,06€ |
Anlageidee
Dokumente
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 117 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 63 |
