Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden, wobei der Fonds zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
AM Fortune Fund Offensive B
1.570,71€
-12,59 (-0,80%)
11.07.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A0M80Q ISIN: DE000A0M80Q3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa dynamisch |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.12.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AM Fortune Fund Offensive |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,80% |
| 1 Woche | 1.549,45€ | +1,37% |
| 1 Monat | 1.550,61€ | +1,30% |
| 6 Monate | 1.430,02€ | +9,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.427,63€ | +10,02% |
| 1 Jahr | 1.524,84€ | +3,01% |
| 3 Jahre | 1.314,19€ | +19,52% |
| 5 Jahre | 1.195,94€ | +31,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | +1,30% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +9,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +10,02% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +3,01% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +19,52% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +31,34% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +39,00% |
| seit Auflage | 28.12.07 - 11.07.25 | +78,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.570,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.583,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.338,96€ |
| Allzeit-Hoch | 1.696,70€ |
| Allzeit-Tief | 514,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 84 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
