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AM Fortune Fund Offensive B

1.518,74 +0,87 (+0,06%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A0M80Q ISIN: DE000A0M80Q3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Europa dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 17.12.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AM Fortune Fund Offensive
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 1.532,86€ -0,98%
1 Monat 1.528,88€ -0,72%
6 Monate 1.421,48€ +6,78%
Lfd. Jahr (YTD) 1.427,63€ +6,32%
1 Jahr 1.502,13€ +1,05%
3 Jahre 1.343,97€ +12,94%
5 Jahre 1.197,14€ +26,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -0,72%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +6,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +6,32%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +1,05%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +12,94%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +26,79%
10 Jahre 20.06.15 - 20.06.25 +38,13%
seit Auflage 28.12.07 - 20.06.25 +72,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten0,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 1.518,74€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.550,60€
52 Wochen-Tief 1.338,96€
Allzeit-Hoch 1.696,70€
Allzeit-Tief 514,15€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden, wobei der Fonds zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 13.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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