Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
I-AM Vision Micfi S USD (T)
112,47$
-0,08 (-0,07%)
30.04.2024, 21:38:16 Uhr
WKN: A2QKKW ISIN: LU2271353109 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 31.03.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 611 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vision Microfinance |
| Umbrellaname | I-AM |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,07% |
| 1 Woche | 112,55$ | -0,07% |
| 1 Monat | 112,21$ | +0,23% |
| 6 Monate | 110,12$ | +2,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,93$ | +1,39% |
| 1 Jahr | 107,27$ | +4,85% |
| 3 Jahre | 100,30$ | +12,13% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,23% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,39% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,85% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +12,13% |
| seit Auflage | 31.03.21 - 30.04.24 | +12,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,93% |
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
| Kurs | 112,47$ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,55$ |
| 52 Wochen-Tief | 107,52$ |
| Allzeit-Hoch | 112,55$ |
| Allzeit-Tief | 100,00$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
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