Ziel des E&G Vermögensstrategie Anleihen A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen sowie in Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds und Wandelanleihenfonds investieren. Daneben kann der Fonds in Aktien, Rentenpapiere sowie in offene Geldmarktfonds investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten, wobei der Anteil der ausländischen Währungen maximal 50% des Fondsvermögens betragen wird. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
E.G Vrmg E.G Anl A
53,46€
+0,06 (+0,11%)
03.07.2025, 14:40:07 Uhr
WKN: A0M9SV ISIN: LU0334446647 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.12.07 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 151 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 102 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ellwanger.Geiger Anleihen |
| Umbrellaname | Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 53,41€ | +0,09% |
| 1 Monat | 53,39€ | +0,13% |
| 6 Monate | 53,41€ | +0,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 53,34€ | +0,22% |
| 1 Jahr | 51,52€ | +3,76% |
| 3 Jahre | 49,18€ | +8,70% |
| 5 Jahre | 50,16€ | +6,57% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,13% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | +0,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | +0,22% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +3,76% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +8,70% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +6,57% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +11,79% |
| seit Auflage | 27.12.07 - 03.07.25 | +33,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,88% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,73% |
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 53,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 53,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 51,50€ |
| Allzeit-Hoch | 54,75€ |
| Allzeit-Tief | 43,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.11.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 53 |
