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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 27.12.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 29 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.06.2025
  • 2 Stand: 30.06.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 +0,72%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 +0,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 +2,26%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +0,90%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +9,10%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +15,49%
seit Auflage 27.12.17 - 30.06.25 +19,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,13%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,43%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig150.000,00 Schweizer Franken
Folgende0,00 Schweizer Franken
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