Ziel des E&G Vermögensstrategie Anleihen A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen sowie in Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds und Wandelanleihenfonds investieren. Daneben kann der Fonds in Aktien, Rentenpapiere sowie in offene Geldmarktfonds investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten, wobei der Anteil der ausländischen Währungen maximal 50% des Fondsvermögens betragen wird. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
E.G Vrmg E.G Anl B
48,76€
-0,01 (-0,02%)
30.04.2024, 14:51:10 Uhr
WKN: A1JSKS ISIN: LU0729530450 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.03.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 142 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ellwanger.Geiger Anleihen |
| Umbrellaname | Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 48,82€ | -0,10% |
| 1 Monat | 48,96€ | -0,39% |
| 6 Monate | 46,77€ | +4,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 48,57€ | +0,41% |
| 1 Jahr | 46,58€ | +4,71% |
| 3 Jahre | 48,50€ | +0,55% |
| 5 Jahre | 47,10€ | +3,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,39% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +4,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,41% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,71% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,55% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +3,54% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +14,06% |
| seit Auflage | 16.03.12 - 29.04.24 | +16,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,47% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 48,76€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 49,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,33€ |
| Allzeit-Hoch | 50,63€ |
| Allzeit-Tief | 42,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 35 |
