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GAIA SEG US Equity C
116,31$
-1,14 (-0,97%)
16.05.2024, 13:23:08 Uhr
WKN: A3EELJ ISIN: LU2528124667 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Nord Amerika |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.06.23 |
| Fondsalter | 10 Monate |
| Fondsvolumen1 | 316 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEG US Equity |
| Umbrellaname | Schroder GAIA SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Select Equity Group, L.P. |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,97% |
| 1 Woche | 115,59$ | +0,62% |
| 1 Monat | 112,85$ | +3,07% |
| 6 Monate | 99,86$ | +16,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,03$ | +7,66% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,07% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +16,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +7,66% |
| seit Auflage | 30.06.23 - 16.05.24 | +16,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 116,31$ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,79$ |
| 52 Wochen-Tief | 92,91$ |
| Allzeit-Hoch | 119,79$ |
| Allzeit-Tief | 92,91$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 775 |
| Geldmarktfonds | 13 |
| Immobilienfonds | 24 |
| Mischfonds | 107 |
| Rentenfonds | 348 |
| Sonstige | 243 |
