BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines von Schwellenländeranleihen berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark, übertrifft. Die aktuelle Benchmark ist JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert). Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstituten und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Großteil ihrer Geschäfte in einem Schwellenland haben.
LUX MM BI EM Corp Debt R
170,43€
+0,12 (+0,07%)
17.05.2024, 12:15:46 Uhr
WKN: A0M7W9 ISIN: LU0304976276 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 126 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.289924 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BankInvest Emerging Markets Co |
| Umbrellaname | LUX MULTIMANAGER SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Chresten Hagelund, Søren Bertelsen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 170,43€ | +0,07% |
| 1 Woche | 169,56€ | +0,51% |
| 1 Monat | 169,72€ | +0,42% |
| 6 Monate | 160,53€ | +6,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 167,51€ | +1,74% |
| 1 Jahr | 162,02€ | +5,19% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,74% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,19% |
| seit Auflage | 25.07.11 - 16.05.24 | +59,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 300,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 170,43€ |
| Eröffnung | 170,31€ |
| Tages-Hoch | 170,43€ |
| Tages-Tief | 170,31€ |
| 52 Wochen-Hoch | 170,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 158,38€ |
| Allzeit-Hoch | 170,43€ |
| Allzeit-Tief | 158,38€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 02.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 11 |
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