Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Carm Pf Sécurité FW€
113,21€
-0,01 (-0,01%)
16.05.2024, 11:44:06 Uhr
WKN: A1XCJY ISIN: LU0992624949 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.11.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.304 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 783 Mio. EUR |
Teilfondsname | Sécurité |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 2 Jahre |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 113,06€ | +0,13% |
1 Monat | 113,02€ | +0,17% |
6 Monate | 108,69€ | +4,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,91€ | +2,07% |
1 Jahr | 106,49€ | +6,31% |
3 Jahre | 110,91€ | +2,07% |
5 Jahre | 104,58€ | +8,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,17% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,07% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,31% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,07% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +8,25% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +11,16% |
seit Auflage | 25.11.13 - 15.05.24 | +13,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 113,21€ |
52 Wochen-Hoch | 113,22€ |
52 Wochen-Tief | 106,02€ |
Allzeit-Hoch | 113,22€ |
Allzeit-Tief | 99,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.12.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 30 |
Sonstige | 10 |