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Carm Pf Merger Arbitr A EUR
105,34€
±0,00 (±0,00%)
22.10.2024, 12:06:43 Uhr
WKN: A3D6V1 ISIN: LU2585800795 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.04.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 54 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Merger Arbitrage |
| Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cretin-Fumeron Fabienne, Dieudonné Stéphane |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.10.2024
- 2 Stand: 18.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 105,23€ | +0,10% |
| 1 Monat | 104,92€ | +0,40% |
| 6 Monate | 103,20€ | +2,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,48€ | +2,79% |
| 1 Jahr | 101,80€ | +3,48% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.09.24 - 21.10.24 | +0,40% |
| 6 Monate | 21.04.24 - 21.10.24 | +2,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 21.10.24 | +2,79% |
| 1 Jahr | 21.10.23 - 21.10.24 | +3,48% |
| seit Auflage | 14.04.23 - 21.10.24 | +5,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
| Kurs | 105,34€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 105,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,78€ |
| Allzeit-Hoch | 105,39€ |
| Allzeit-Tief | 99,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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