Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.
DB ShrtTerm €+ -
96,55€
+0,03 (+0,03%)
26.07.2024, 14:51:13 Uhr
WKN: A1C5B3 ISIN: LU0542579023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.11.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 35 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 35 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DB Short Term Euro Plus |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.07.2024
- 2 Stand: 24.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 96,40€ | +0,12% |
| 1 Monat | 96,10€ | +0,44% |
| 6 Monate | 94,98€ | +1,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,98€ | +1,62% |
| 1 Jahr | 93,06€ | +3,72% |
| 3 Jahre | 95,23€ | +1,36% |
| 5 Jahre | 95,46€ | +1,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.06.24 - 25.07.24 | +0,44% |
| 6 Monate | 25.01.24 - 25.07.24 | +1,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.07.24 | +1,62% |
| 1 Jahr | 25.07.23 - 25.07.24 | +3,72% |
| 3 Jahre | 25.07.21 - 25.07.24 | +1,36% |
| 5 Jahre | 25.07.19 - 25.07.24 | +1,12% |
| 10 Jahre | 25.07.14 - 25.07.24 | +1,53% |
| seit Auflage | 24.11.10 - 25.07.24 | +4,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 96,55€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 96,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,03€ |
| Allzeit-Hoch | 100,37€ |
| Allzeit-Tief | 91,04€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.10.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.07.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 13 |
| Mischfonds | 30 |
| Rentenfonds | 11 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
