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DB ShrtTerm €+ -

95,73 +0,06 (+0,06%) 28.05.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A1C5B3 ISIN: LU0542579023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 23.11.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 35 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DB Short Term Euro Plus
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 95,76€ -0,09%
1 Monat 95,53€ +0,15%
6 Monate 94,21€ +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 94,99€ +0,72%
1 Jahr 92,59€ +3,33%
3 Jahre 95,17€ +0,53%
5 Jahre 94,97€ +0,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,28%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +1,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +0,79%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +3,44%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +0,57%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +0,82%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +0,89%
seit Auflage 24.11.10 - 28.05.24 +3,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,22%
Laufende Kosten0,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 03.04.2023

Kursdaten

Kurs 95,73€
52 Wochen-Hoch 95,76€
52 Wochen-Tief 92,56€
Allzeit-Hoch 100,37€
Allzeit-Tief 91,04€

Anlageidee

Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 14.05.2024

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