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Deka-FlexZins TF

998,86 +0,43 (+0,04%) 10.12.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: DK0A2R ISIN: LU0268059614 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.09.06
Fondsalter 18 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1.681 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-FlexZins
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,04%
1 Woche 998,51€ -0,01%
1 Monat 992,47€ +0,60%
6 Monate 967,58€ +3,19%
Lfd. Jahr (YTD) 959,73€ +4,03%
1 Jahr 953,21€ +4,74%
3 Jahre 927,56€ +7,64%
5 Jahre 931,09€ +7,23%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.11.24 - 09.12.24 +0,60%
6 Monate 09.06.24 - 09.12.24 +3,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.12.24 +4,03%
1 Jahr 09.12.23 - 09.12.24 +4,74%
3 Jahre 09.12.21 - 09.12.24 +7,64%
5 Jahre 09.12.19 - 09.12.24 +7,23%
10 Jahre 09.12.14 - 09.12.24 +8,20%
seit Auflage 29.09.06 - 09.12.24 +21,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,18%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,18%
Laufende Kosten0,20%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 998,86€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 998,69€
52 Wochen-Tief 952,09€
Allzeit-Hoch 1.001,62€
Allzeit-Tief 856,20€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine kontinuierliche Wertentwicklung durch Erzielung einer Geldmarktrendite an. Zur besseren Einschätzbarkeit der Renditechancen umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen überwiegend in Euro oder sind entsprechend währungsgesichert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

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