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Deka-FlexZins TF

986,15 -0,10 (-0,01%) 19.07.2024, 09:30:31 Uhr
WKN: DK0A2R ISIN: LU0268059614 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.09.06
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 163 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-FlexZins
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 986,25€ -0,01%
1 Woche 983,20€ +0,31%
1 Monat 978,75€ +0,77%
6 Monate 968,05€ +1,88%
Lfd. Jahr (YTD) 970,20€ +1,65%
1 Jahr 937,62€ +5,19%
3 Jahre 939,97€ +4,92%
5 Jahre 941,71€ +4,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,77%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +1,88%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,65%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +5,19%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 +4,92%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +4,73%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +6,06%
seit Auflage 29.09.06 - 18.07.24 +18,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,18%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,18%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 986,15€
Schluss Vortag 986,25€
Eröffnung 986,15€
Tages-Hoch 986,20€
Tages-Tief 986,15€
52 Wochen-Hoch 992,55€
52 Wochen-Tief 933,29€
Allzeit-Hoch 992,55€
Allzeit-Tief 907,47€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine kontinuierliche Wertentwicklung durch Erzielung einer Geldmarktrendite an. Zur besseren Einschätzbarkeit der Renditechancen umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen überwiegend in Euro oder sind entsprechend währungsgesichert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.04.2024 PK PDF herunterladen

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