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Deka-FlexZins TF

1.010,00 +0,70 (+0,07%) 04.07.2025, 21:55:35 Uhr
WKN: DK0A2R ISIN: LU0268059614 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.09.06
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1.846 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-FlexZins
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 02.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.010,00€ +0,07%
1 Woche 1.008,10€ +0,19%
1 Monat 1.004,71€ +0,53%
6 Monate 993,80€ +1,63%
Lfd. Jahr (YTD) 995,01€ +1,51%
1 Jahr 965,51€ +4,61%
3 Jahre 896,11€ +12,71%
5 Jahre 911,68€ +10,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.06.25 - 04.07.25 +0,53%
6 Monate 04.01.25 - 04.07.25 +1,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.07.25 +1,51%
1 Jahr 04.07.24 - 04.07.25 +4,61%
3 Jahre 04.07.22 - 04.07.25 +12,71%
5 Jahre 04.07.20 - 04.07.25 +10,79%
10 Jahre 04.07.15 - 04.07.25 +10,55%
seit Auflage 29.09.06 - 04.07.25 +23,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,18%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,18%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 1.010,00€
Eröffnung 1.009,30€
Tages-Hoch 1.029,20€
Tages-Tief 1.009,00€
52 Wochen-Hoch 1.029,20€
52 Wochen-Tief 964,23€
Allzeit-Hoch 1.029,20€
Allzeit-Tief 889,45€

Anlageidee

Der Fonds strebt eine kontinuierliche Wertentwicklung durch Erzielung einer Geldmarktrendite an. Zur besseren Einschätzbarkeit der Renditechancen umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen überwiegend in Euro oder sind entsprechend währungsgesichert. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Bankguthaben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.04.2025 PK PDF herunterladen

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