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Deka-EuroFlex Plus CF

48,28 +0,01 (+0,02%) 29.05.2024, 17:14:32 Uhr
WKN: DK0AYD ISIN: LU0192794724 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka International S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.05.04
Fondsalter 20 Jahre
Anteilsklassenvol.1 62 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-EuroFlex Plus
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 48,23€ +0,10%
1 Monat 48,06€ +0,46%
6 Monate 46,10€ +4,74%
Lfd. Jahr (YTD) 46,56€ +3,69%
1 Jahr 44,61€ +8,23%
3 Jahre 44,89€ +7,55%
5 Jahre 43,99€ +9,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,46%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +4,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +3,69%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +8,23%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +7,55%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +9,76%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +15,43%
seit Auflage 26.05.04 - 29.05.24 +42,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,34%
Maximale Verwahrstellenvergütung1,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,34%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 48,28€
52 Wochen-Hoch 48,28€
52 Wochen-Tief 44,54€
Allzeit-Hoch 49,09€
Allzeit-Tief 40,72€

Anlageidee

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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