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ARBOR VERMVERWFD SI

144,67 -0,73 (-0,50%) 24.07.2026, 21:45:53 Uhr
WKN: A0MZLY ISIN: LU0324372738 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.10.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 106 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 89 Mio. EUR
Teilfondsname VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS
Umbrellaname ARBOR INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2026
  • 2 Stand: 23.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 144,67€ -0,50%
1 Woche 145,15€ -0,33%
1 Monat 144,73€ -0,04%
6 Monate 144,73€ -0,04%
Lfd. Jahr (YTD) 141,59€ +2,18%
1 Jahr 135,29€ +6,94%
3 Jahre 114,99€ +25,81%
5 Jahre 125,18€ +15,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.26 - 23.07.26 -0,04%
6 Monate 23.01.26 - 23.07.26 -0,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.07.26 +2,18%
1 Jahr 23.07.25 - 23.07.26 +6,94%
3 Jahre 23.07.23 - 23.07.26 +25,81%
5 Jahre 23.07.21 - 23.07.26 +15,57%
10 Jahre 23.07.16 - 23.07.26 +48,96%
seit Auflage 16.11.07 - 23.07.26 +71,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,26%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 144,67€
Eröffnung 144,62€
Tages-Hoch 144,87€
Tages-Tief 144,62€
52 Wochen-Hoch 149,24€
52 Wochen-Tief 137,55€
Allzeit-Hoch 149,24€
Allzeit-Tief 88,16€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25% des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2026

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