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Adelca GVI Multi Asset Fd
436,24€
+3,24 (+0,75%)
24.04.2024, 14:29:17 Uhr
WKN: A0M6JL ISIN: LU0328115661 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 79 Mio. EUR |
| Teilfondsname | GVI Multi Asset Fund |
| Umbrellaname | Adelca Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Mittwoch |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,75% |
| 1 Woche | 433,00€ | +0,75% |
| 1 Monat | 438,03€ | -0,41% |
| 6 Monate | 394,85€ | +10,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 412,54€ | +5,74% |
| 1 Jahr | 388,89€ | +12,18% |
| 3 Jahre | 399,06€ | +9,32% |
| 5 Jahre | 345,36€ | +26,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,41% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +10,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +5,74% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +12,18% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +9,32% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +26,31% |
| 10 Jahre | - 24.04.24 | +165,62% |
| seit Auflage | 05.11.14 - 24.04.24 | +342,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2018
Kursdaten
| Kurs | 436,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 442,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 385,17€ |
| Allzeit-Hoch | 442,19€ |
| Allzeit-Tief | 86,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 35 |
| Sonstige | 35 |
