--
Adelca GI Multi Asset Fd
463,35€
+3,41 (+0,74%)
24.04.2024, 14:29:17 Uhr
WKN: A0M6JK ISIN: LU0328114938 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.11.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 110 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 110 Mio. EUR |
| Teilfondsname | GI Multi Asset Fund |
| Umbrellaname | Adelca Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Mittwoch |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,74% |
| 1 Woche | 459,94€ | +0,74% |
| 1 Monat | 465,39€ | -0,44% |
| 6 Monate | 419,16€ | +10,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 438,20€ | +5,74% |
| 1 Jahr | 410,29€ | +12,93% |
| 3 Jahre | 420,80€ | +10,11% |
| 5 Jahre | 363,45€ | +27,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,44% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +10,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +5,74% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +12,93% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +10,11% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +27,49% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +168,99% |
| seit Auflage | 06.11.07 - 24.04.24 | +371,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2018
Kursdaten
| Kurs | 463,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 469,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 405,06€ |
| Allzeit-Hoch | 469,55€ |
| Allzeit-Tief | 93,45€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.06.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.02.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 35 |
