--
Adelca GI Multi Asset Fd
520,20€
+0,36 (+0,07%)
22.07.2026, 14:40:08 Uhr
WKN: A0M6JK ISIN: LU0328114938 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- F&P Flex P -1,56 -1,29% 119,31€
- Adelca VI Multi... -0,95 -0,27% 351,49€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 06.11.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 103 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 103 Mio. EUR |
| Teilfondsname | GI Multi Asset Fund |
| Umbrellaname | Adelca Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Mittwoch |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.07.2026
- 2 Stand: 22.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 519,84€ | +0,07% |
| 1 Monat | 522,28€ | -0,40% |
| 6 Monate | 513,00€ | +1,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 512,83€ | +1,44% |
| 1 Jahr | 494,43€ | +5,21% |
| 3 Jahre | 417,67€ | +24,55% |
| 5 Jahre | 437,06€ | +19,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.06.26 - 22.07.26 | -0,40% |
| 6 Monate | 22.01.26 - 22.07.26 | +1,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.07.26 | +1,44% |
| 1 Jahr | 22.07.25 - 22.07.26 | +5,21% |
| 3 Jahre | 22.07.23 - 22.07.26 | +24,55% |
| 5 Jahre | 22.07.21 - 22.07.26 | +19,02% |
| 10 Jahre | 22.07.16 - 22.07.26 | +138,33% |
| seit Auflage | 06.11.07 - 22.07.26 | +429,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,67% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 520,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 522,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 485,88€ |
| Allzeit-Hoch | 522,75€ |
| Allzeit-Tief | 93,45€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2026 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 95 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 126 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 70 |
