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Carmignac Sécurité A $ Ac

122,29$ -0,06 (-0,05%) 13.08.2020, 18:09:05 Uhr
WKN: A1J0KG ISIN: FR0011269109 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 10J
  • Max

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land Frankreich
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.06.12
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 7.363 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Fondsmanager Keith Ney
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.08.2020
  • 2 Stand: 11.08.2020
  • 3 Stand: 31.07.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +0,25%
1 Monat 0,00$ +1,23%
6 Monate 0,00$ -0,20%
Lfd. Jahr 0,00$ +0,81%
1 Jahr 0,00$ +2,78%
3 Jahre 0,00$ +7,48%
5 Jahre 0,00$ +12,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.07.20 - 12.08.20 +1,23%
6 Monate 12.02.20 - 12.08.20 -0,20%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 12.08.20 +0,81%
1 Jahr 12.08.19 - 12.08.20 +2,78%
3 Jahre 12.08.17 - 12.08.20 +7,48%
5 Jahre 12.08.15 - 12.08.20 +12,47%
seit Auflage 19.06.12 - 12.08.20 +22,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag1,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Beratervergütung1,00%
Laufende Kosten0,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 122,29$
52 Wochen-Hoch 122,84$
52 Wochen-Tief 115,47$
Allzeit-Hoch 122,84$
Allzeit-Tief 99,96$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs „Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere“, dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade “. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert.Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Einlagen bei demselben Kreditinstitut anlegen. Zur Absicherung, zur Arbitrage und/oder zum Aufbau eines Exposures kann der Fonds in feste und bedingte Terminkontrakte mit insbesondere den folgenden zugrunde liegenden Vermögenswerten investieren, die an organisierten oder OTC-Märkten der Eurozone gehandelt werden: Währungen, Zinsen und Kredite in Höhe von bis zu 10% des Vermögens. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA französischen und/oder ausländischen Rechts investieren, unabhängig davon, ob sie den Anforderungen der OGA-Richtlinie entsprechen oder nicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.02.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.06.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
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