Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-P
275,64€
+1,38 (+0,50%)
10.07.2025, 15:13:09 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 10.05.04 |
Fondsalter | 21 Jahre |
SFDR | 9 |
Fondsvolumen1 | 46 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 8 Jahre |
Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 07.07.2025
- 2 Stand: 07.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,50% |
1 Woche | 272,23€ | +0,75% |
1 Monat | 276,56€ | -0,83% |
6 Monate | 291,25€ | -5,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 287,99€ | -4,77% |
1 Jahr | 280,17€ | -2,11% |
3 Jahre | 235,75€ | +16,34% |
5 Jahre | 223,30€ | +22,82% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | -0,83% |
6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -5,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -4,77% |
1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | -2,11% |
3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +16,34% |
5 Jahre | 09.07.20 - 09.07.25 | +22,82% |
10 Jahre | 09.07.15 - 09.07.25 | +55,20% |
seit Auflage | 10.05.04 - 09.07.25 | +197,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 1,99% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 275,64€ |
52 Wochen-Hoch | 300,07€ |
52 Wochen-Tief | 243,61€ |
Allzeit-Hoch | 320,82€ |
Allzeit-Tief | 73,91€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 06.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 28.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 74 |
Mischfonds | 28 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 91 |