Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-P
280,09€
+1,27 (+0,46%)
12.06.2026, 16:30:21 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.05.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 33 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.06.2026
- 2 Stand: 11.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,46% |
| 1 Woche | 282,92€ | -1,45% |
| 1 Monat | 279,78€ | -0,34% |
| 6 Monate | 276,90€ | +0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 277,25€ | +0,57% |
| 1 Jahr | 273,94€ | +1,78% |
| 3 Jahre | 233,53€ | +19,39% |
| 5 Jahre | 270,72€ | +2,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.05.26 - 11.06.26 | -0,34% |
| 6 Monate | 11.12.25 - 11.06.26 | +0,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.06.26 | +0,57% |
| 1 Jahr | 11.06.25 - 11.06.26 | +1,78% |
| 3 Jahre | 11.06.23 - 11.06.26 | +19,39% |
| 5 Jahre | 11.06.21 - 11.06.26 | +2,99% |
| 10 Jahre | 11.06.16 - 11.06.26 | +67,37% |
| seit Auflage | 10.05.04 - 11.06.26 | +205,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 280,09€ |
| 52 Wochen-Hoch | 289,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 262,98€ |
| Allzeit-Hoch | 320,82€ |
| Allzeit-Tief | 73,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.05.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 78 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 116 |
