Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-P
285,98€
±0,00 (±0,00%)
09.07.2026, 16:19:06 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -51,18 -0,20% 25.067,09
- MDAX ® +82,10 +0,26% 31.919,45
- TecDAX ® +13,83 +0,36% 3.838,42
- E-STOXX 50 ® -14,30 -0,23% 6.269,97
- NASDAQ 100 +98,01 +0,33% 29.825,11
- HANG SENG +134,47 +0,56% 24.175,12
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.05.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 290,43€ | -1,53% |
| 1 Monat | 281,44€ | +1,61% |
| 6 Monate | 285,60€ | +0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 277,25€ | +3,15% |
| 1 Jahr | 272,30€ | +5,02% |
| 3 Jahre | 230,17€ | +24,25% |
| 5 Jahre | 279,34€ | +2,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.26 - 09.07.26 | +1,61% |
| 6 Monate | 09.01.26 - 09.07.26 | +0,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.07.26 | +3,15% |
| 1 Jahr | 09.07.25 - 09.07.26 | +5,02% |
| 3 Jahre | 09.07.23 - 09.07.26 | +24,25% |
| 5 Jahre | 09.07.21 - 09.07.26 | +2,38% |
| 10 Jahre | 09.07.16 - 09.07.26 | +73,03% |
| seit Auflage | 10.05.04 - 09.07.26 | +212,83% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 285,98€ |
| 52 Wochen-Hoch | 291,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 262,98€ |
| Allzeit-Hoch | 320,82€ |
| Allzeit-Tief | 73,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 76 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 117 |
