Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-P
302,21€
-0,32 (-0,11%)
03.11.2026, 16:19:09 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +573,05 +2,22% 26.437,67
- MDAX ® -112,01 -0,36% 30.743,36
- TecDAX ® -23,15 -0,56% 4.092,59
- E-STOXX 50 ® -31,50 -0,51% 6.144,56
- NASDAQ 100 +252,82 +0,90% 28.433,08
- HANG SENG +362,49 +1,54% 23.919,50
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.05.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 31 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.10.2026
- 2 Stand: 30.10.2026
- 3 Stand: 30.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.10.26 - 02.11.26 | +6,03% |
| 6 Monate | 02.05.26 - 02.11.26 | +8,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.11.26 | +9,12% |
| 1 Jahr | 02.11.25 - 02.11.26 | +8,00% |
| 3 Jahre | 02.11.23 - 02.11.26 | +34,46% |
| 5 Jahre | 02.11.21 - 02.11.26 | +0,87% |
| 10 Jahre | 02.11.16 - 02.11.26 | +77,94% |
| seit Auflage | 10.05.04 - 02.11.26 | +230,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2026
Kursdaten
| Kurs | 302,21€ |
| Schluss Vortag | 302,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 302,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 262,98€ |
| Allzeit-Hoch | 320,82€ |
| Allzeit-Tief | 73,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 89 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 114 |
