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ACATIS Fair Val Akt Gl €-P

275,64 +1,38 (+0,50%) 10.07.2025, 15:13:09 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IFM Independent Fund Management AG
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Liechtenstein
Fondswährung Euro
Auflage 10.05.04
Fondsalter 21 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ACATIS Fair Value Aktien Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.07.2025
  • 2 Stand: 07.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,50%
1 Woche 272,23€ +0,75%
1 Monat 276,56€ -0,83%
6 Monate 291,25€ -5,83%
Lfd. Jahr (YTD) 287,99€ -4,77%
1 Jahr 280,17€ -2,11%
3 Jahre 235,75€ +16,34%
5 Jahre 223,30€ +22,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.06.25 - 09.07.25 -0,83%
6 Monate 09.01.25 - 09.07.25 -5,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 09.07.25 -4,77%
1 Jahr 09.07.24 - 09.07.25 -2,11%
3 Jahre 09.07.22 - 09.07.25 +16,34%
5 Jahre 09.07.20 - 09.07.25 +22,82%
10 Jahre 09.07.15 - 09.07.25 +55,20%
seit Auflage 10.05.04 - 09.07.25 +197,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,12%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 275,64€
52 Wochen-Hoch 300,07€
52 Wochen-Tief 243,61€
Allzeit-Hoch 320,82€
Allzeit-Tief 73,91€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.05.2025

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