Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl €-P
293,40€
+1,65 (+0,57%)
03.09.2026, 16:19:13 Uhr
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +298,68 +0,93% 32.257,09
- TecDAX ® +14,73 +0,37% 4.027,43
- E-STOXX 50 ® +20,44 +0,32% 6.382,59
- NASDAQ 100 +61,84 +0,21% 29.544,16
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.05.04 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.09.2026
- 2 Stand: 01.09.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.08.26 - 02.09.26 | +1,89% |
| 6 Monate | 02.03.26 - 02.09.26 | +2,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.09.26 | +5,23% |
| 1 Jahr | 02.09.25 - 02.09.26 | +7,32% |
| 3 Jahre | 02.09.23 - 02.09.26 | +22,73% |
| 5 Jahre | 02.09.21 - 02.09.26 | -2,96% |
| 10 Jahre | 02.09.16 - 02.09.26 | +66,44% |
| seit Auflage | 10.05.04 - 02.09.26 | +219,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 293,40€ |
| Schluss Vortag | 291,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 296,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 262,98€ |
| Allzeit-Hoch | 320,82€ |
| Allzeit-Tief | 73,91€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 88 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 25 |
| Sonstige | 108 |
