Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
ZZ1
136,40€
-0,60 (-0,44%)
01.12.2023, 16:30:44 Uhr
WKN: 986462 ISIN: AT0000989090 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +134,15 +0,83% 16.349,58
- MDAX ® -130,56 -0,50% 26.183,42
- TecDAX ® +4,42 +0,14% 3.196,58
- E-STOXX 50 ® +11,94 +0,27% 4.382,47
- NASDAQ 100 -80,78 -0,51% 15.867,08
- NIKKEI -225,05 -0,67% 33.297,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.08.96 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ZZ1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | ZZ Vermögensverwaltung GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 135,48€ | +1,12% |
| 1 Monat | 129,55€ | +5,75% |
| 6 Monate | 134,73€ | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,73€ | +8,96% |
| 1 Jahr | 127,64€ | +7,33% |
| 3 Jahre | 142,60€ | -3,92% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +5,75% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +1,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +8,96% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +7,33% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | -3,92% |
| seit Auflage | 04.11.96 - 30.11.23 | +1.998,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 10,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 04.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 136,40€ |
| Schluss Vortag | 137,00€ |
| Eröffnung | 137,00€ |
| Tages-Hoch | 137,00€ |
| Tages-Tief | 135,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 141,94€ |
| 52 Wochen-Tief | 128,05€ |
| Allzeit-Hoch | 193,92€ |
| Allzeit-Tief | 128,05€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2016 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 10.02.2017 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 15 |
| Rentenfonds | 22 |
| Sonstige | 5 |
