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ZZ1

136,24 -0,93 (-0,68%) 29.05.2024, 09:30:57 Uhr
WKN: 986462 ISIN: AT0000989090 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 05.08.96
Fondsalter 27 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname --
Umbrellaname ZZ1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Fondsmanager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 137,17€ -0,68%
1 Woche 137,51€ -0,25%
1 Monat 133,29€ +2,91%
6 Monate 131,91€ +3,99%
Lfd. Jahr (YTD) 137,73€ -0,40%
1 Jahr 130,90€ +4,79%
3 Jahre 138,97€ -1,29%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +2,92%
6 Monate 27.11.23 - 27.05.24 +4,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 27.05.24 -0,40%
1 Jahr 27.05.23 - 27.05.24 +4,80%
3 Jahre 27.05.21 - 27.05.24 -1,29%
seit Auflage 04.11.96 - 27.05.24 +2.070,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag10,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 04.07.2023

Kursdaten

Kurs 136,24€
Schluss Vortag 137,17€
Eröffnung 136,30€
Tages-Hoch 136,38€
Tages-Tief 136,24€
52 Wochen-Hoch 147,00€
52 Wochen-Tief 128,05€
Allzeit-Hoch 193,92€
Allzeit-Tief 128,05€

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.08.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2016 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2024

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