Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
ZZ1
155,70€
±0,00 (±0,00%)
27.05.2026, 21:56:09 Uhr
WKN: 986462 ISIN: AT0000989090 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.08.96 |
| Fondsalter | 29 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ZZ1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | ZZ Vermögensverwaltung GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 155,70€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 152,13€ | +2,35% |
| 1 Monat | 155,70€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 142,89€ | +8,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 142,80€ | +9,03% |
| 1 Jahr | 127,83€ | +21,80% |
| 3 Jahre | 121,02€ | +28,65% |
| 5 Jahre | 127,86€ | +21,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.04.26 - 26.05.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 26.11.25 - 26.05.26 | +8,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.05.26 | +9,03% |
| 1 Jahr | 26.05.25 - 26.05.26 | +21,80% |
| 3 Jahre | 26.05.23 - 26.05.26 | +28,65% |
| 5 Jahre | 26.05.21 - 26.05.26 | +21,77% |
| seit Auflage | 04.11.96 - 26.05.26 | +2.555,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 10,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 07.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 155,70€ |
| Eröffnung | 152,66€ |
| Tages-Hoch | 155,70€ |
| Tages-Tief | 152,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 161,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 130,50€ |
| Allzeit-Hoch | 193,92€ |
| Allzeit-Tief | 123,50€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.08.2016 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2016 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 32 |
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| Mischfonds | 17 |
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