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ZZ1

131,60 +1,53 (+1,18%) 16.05.2025, 21:56:46 Uhr
WKN: 986462 ISIN: AT0000989090 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 05.08.96
Fondsalter 28 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname --
Umbrellaname ZZ1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Fondsmanager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 3 Stand: 30.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 131,60€ +1,18%
1 Woche 129,64€ +1,51%
1 Monat 126,00€ +4,44%
6 Monate 133,53€ -1,44%
Lfd. Jahr (YTD) 131,63€ -0,02%
1 Jahr 131,57€ +0,02%
3 Jahre 125,98€ +4,46%
5 Jahre 133,23€ -1,22%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.25 - 16.05.25 +4,44%
6 Monate 16.11.24 - 16.05.25 -1,44%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.05.25 -0,02%
1 Jahr 16.05.24 - 16.05.25 +0,02%
3 Jahre 16.05.22 - 16.05.25 +4,46%
5 Jahre 16.05.20 - 16.05.25 -1,22%
seit Auflage 04.11.96 - 16.05.25 +2.090,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag10,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 02.01.2025

Kursdaten

Kurs 131,60€
Eröffnung 130,03€
Tages-Hoch 131,64€
Tages-Tief 130,01€
52 Wochen-Hoch 144,69€
52 Wochen-Tief 123,50€
Allzeit-Hoch 193,92€
Allzeit-Tief 123,50€

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.08.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2016 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2024

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