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Vont Green Bd B

359,80 -0,85 (-0,23%) 29.05.2024, 21:45:41 Uhr
WKN: 972051 ISIN: LU0035744829 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.91
Fondsalter 32 Jahre
Fondsvolumen1 43 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname Green Bond
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 359,80€ -0,23%
1 Woche 361,90€ -0,58%
1 Monat 358,82€ +0,27%
6 Monate 353,02€ +1,92%
Lfd. Jahr (YTD) 368,11€ -2,26%
1 Jahr 351,76€ +2,29%
3 Jahre 433,43€ -16,99%
5 Jahre 407,88€ -11,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,27%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +1,92%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 -2,26%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +2,29%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 -16,99%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 -11,79%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +0,77%
seit Auflage 03.01.95 - 28.05.24 +184,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,41%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 359,80€
Eröffnung 360,65€
Tages-Hoch 360,65€
Tages-Tief 359,80€
52 Wochen-Hoch 370,90€
52 Wochen-Tief 339,69€
Allzeit-Hoch 450,53€
Allzeit-Tief 251,52€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert.Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden,darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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