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Vont Green Bd B

380,05 +0,57 (+0,15%) 07.11.2025, 21:46:03 Uhr
WKN: 972051 ISIN: LU0035744829 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert EUR
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.91
Fondsalter 34 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname Green Bond
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.11.2025
  • 2 Stand: 04.11.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 380,05€ +0,15%
1 Woche 380,62€ -0,15%
1 Monat 377,11€ +0,78%
6 Monate 372,12€ +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 371,79€ +2,22%
1 Jahr 370,46€ +2,59%
3 Jahre 339,78€ +11,85%
5 Jahre 445,16€ -14,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.10.25 - 06.11.25 +0,78%
6 Monate 06.05.25 - 06.11.25 +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 06.11.25 +2,22%
1 Jahr 06.11.24 - 06.11.25 +2,59%
3 Jahre 06.11.22 - 06.11.25 +11,85%
5 Jahre 06.11.20 - 06.11.25 -14,63%
10 Jahre 06.11.15 - 06.11.25 -0,84%
seit Auflage 03.01.95 - 06.11.25 +200,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,41%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,85%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2025

Kursdaten

Kurs 380,05€
Eröffnung 378,84€
Tages-Hoch 380,75€
Tages-Tief 378,84€
52 Wochen-Hoch 382,44€
52 Wochen-Tief 360,10€
Allzeit-Hoch 450,53€
Allzeit-Tief 251,52€

Anlageidee

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert.Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden,darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.09.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.09.2025

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