Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III -net- A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.
UniEuroRenta Unt. 202 -net-
100,11€
+0,03 (+0,03%)
23.06.2026, 17:03:08 Uhr
WKN: A40UVT ISIN: LU2927753694 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.02.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 616 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 432 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.06.2026
- 2 Stand: 19.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 100,08€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 99,68€ | +0,40% |
| 6 Monate | 99,70€ | +0,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,81€ | +0,27% |
| 1 Jahr | 98,65€ | +1,45% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +0,40% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +0,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +0,27% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +1,45% |
| seit Auflage | 24.02.25 - 22.06.26 | +0,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 100,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,67€ |
| Allzeit-Hoch | 101,91€ |
| Allzeit-Tief | 97,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
